Fund overview - Germany

Swiss Rock (Lux) Sicav -
Global Equity / Aktien Welt -X-

ISIN: LU1048647918

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Further information on the fund:
http://www.swiss-rock.ch

Fund value on: 28.06.2018

Issue Price	13,76	CHF
Redemption Price	13,75	CHF
Equity Participation Rate	95.91	%
Real Estate Participation	0.0	%
Share in the Total Fund Assets	0.26	%

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Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09

Hinweis (697.38 kB)

Steuerliche Angabe gem § 5 InvStG ADDI (21.33 kB)