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LRI Alternative Investments

Fund Services Alternative Investments & Tax Reporting

Verlässlichkeit und Sicherheit im täglichen Accounting sowie eine ausgewiesene Kompetenz in Bilanzierungsvorschriften zählen zu den Anforderungen von Fondsmanagern und Vermögensverwaltern. Die LRI-Expertise in den Bereichen Fondsbewertung, Fondsreporting und Steuern erstreckt sich auf Geschäfts-/Wohn-/Spezial-Immobilien, Private Equity/Beteiligungen, Rohstoffe, Hedge Funds, Projekte mit erneuerbaren Energien, Infrastrukturprojekte & Public-private-Partnerships (PPP), strukturierte Kreditprodukte sowie andere verbriefte Assets,– ob als Direktinvestment oder Fund of Funds. Darüber hinaus erstellt der Bereich ein maßgeschneidertes Kundenreporting für Ihre Private Equity- und Real Estate-Investoren inklusive NAV Reports, Finanzübersichten, Kapitalkonten sowie Quartals- und Jahresberichten.

  • IFRS-Buchhaltung und -Reporting, Impairmenttests
  • Konvertierungen verschiedener Buchhaltungsstandards (LUX-GAAP, IFRS, HGB)
  • Konsolidierung von Tochter-/Holdinggesellschaften
  • Bewertung von Zweckgesellschaften und Zielfonds nach EVCA oder INREV Guidelines
  • Validierung der externen Bewertung
  • Konsolidierte NAV-Bewertung
  • Erstellung und Versand der Investoren- und Managementreports
  • Schnittstellenmanagement zu externen Dienstleistern
  • Erstellung der Jahresberichte nach Lux-GAAP, IFRS etc.
  • Koordination und Erstellung der steuerlichen Kennzahlen
  • Umfangreiche Migrationserfahrung


Weitere Informationen zur LRI Invest S.A.:

Risk Management & Reporting (AI) | UNSER TEAM | FONDSDATEN (AI)

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