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LRI Alternative Investments

Fund Services Real Assets & Tax Reporting

Verlässlichkeit und Sicherheit im täglichen Accounting sowie eine ausgewiesene Kompetenz in Bilanzierungsvorschriften zählen zu den Anforderungen von Fondsmanagern und Vermögensverwaltern. Unsere Expertise in den Bereichen Fondsbewertung, Fondsreporting und Steuern erstreckt sich auf Geschäfts-/Wohn-/Spezial-Immobilien, Private Equity/Beteiligungen, Rohstoffe, Hedge Funds, Projekte mit erneuerbaren Energien, Infrastrukturprojekte & Public-private-Partnerships (PPP), strukturierte Kreditprodukte sowie andere verbriefte Assets,– ob als Direktinvestment oder Fund of Funds. Darüber hinaus erstellt der Bereich ein maßgeschneidertes Kundenreporting für Ihre Private Equity- und Real Estate-Investoren inklusive NAV Reports, Finanzübersichten, Kapitalkonten sowie Quartals- und Jahresberichten.

  • IFRS-Buchhaltung und -Reporting, Impairmenttests
  • Konvertierungen verschiedener Buchhaltungsstandards (LUX-GAAP, IFRS, HGB)
  • Konsolidierung von Tochter-/Holdinggesellschaften
  • Bewertung von Zweckgesellschaften und Zielfonds nach EVCA oder INREV Guidelines
  • Validierung der externen Bewertung
  • Konsolidierte NAV-Bewertung
  • Erstellung und Versand der Investoren- und Managementreports
  • Schnittstellenmanagement zu externen Dienstleistern
  • Erstellung der Jahresberichte nach Lux-GAAP, IFRS etc.
  • Koordination und Erstellung der steuerlichen Kennzahlen
  • Umfangreiche Migrationserfahrung


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