Baustein drei: der vollständige Überblick

Für eine ganzheitliche Betrachtung fügt sich das Fund Controlling nahtlos in unsere Dienstleistungskette ein. So sind z. B. die Ergebnisse des Fund Controllings auch Grundlage für die Risiko- und Performancebeurteilung, die ein modernes Fondsmanagement heutzutage fordert.

KONTROLLE OPTIMAL

Ein Fonds enthält eine Vielzahl von Positionen, deren Werte sich täglich verändern. Die Aufgabe unseres Fund Controllings ist es, stets den Überblick zu behalten. Sei es, im Rahmen von Compliance-Richtlinien, zu prüfen, dass die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte eingehalten werden. Sei es, im Rahmen des Risk Managements, um Zahlen zu aussagekräftigen Factsheets zusammenzustellen. Aus den Zahlen des Fund Controllings speist sich unmittelbar das tägliche Reporting – mittelbar auch die Plausibilitätskontrolle zur Bewertung des Fonds und seiner zugrunde liegenden Underlyings.