Baustein zwei: Transparenz und Sicherheit

Für Fondsmanager und Vermögensverwalter zählen Verlässlichkeit und Sicherheit im täglichen Accounting sowie eine ausgewiesene Kompetenz für alle Arten von Fonds. Genau das bietet die LRI Invest mit ihren administrativen Services.

ZAHLEN KLAR
Sicherheit im täglichen Accounting:

Dabei ist die Bekanntgabe des Nettoinventarwertes eines Fonds täglich ein wichtiger Moment. Begleitet von einem Prozess, der zügig vonstattengehen muss. Unsere Experten aus dem Fund Accounting führen diese Aufgaben mit großer Erfahrung aus. Die Bewertung der Fondsvermögenswerte erfolgt ebenso sicher wie die Ermittlung steuerlich relevanter Daten. Darüber hinaus kennen wir auch alle Vorschriften zur Erfüllung des gesetzlichen Berichts- und Meldewesens und sorgen dafür, dass diese eingehalten werden.

Kompetenz für alle Arten von Fonds:

Unsere Expertise in den Bereichen Fondsbewertung, Fondsreporting und in der Beantwortung steuerlich relevanter Fragen erstreckt sich auf alle Assetklassen. Neben den klassischen Fonds bieten wir diese Dienstleistungen auch für komplexere Investmentthemen an, etwa für Hedgefonds, Private Equity oder auch Immobilienfonds. Darüber hinaus sind moderne Fondsstrukturen wie Multi-Level- und Multi-Class-Fonds unseren Spezialisten selbstverständlich vertraut.